일라이일리 주가는 10년 동안 900% 상승했습니다. 비만치료제가 제약 시장에 커다란 혁신을 만들었고 일라이릴리의 매출과 이익 성장을 가속화했습니다. 현재 일라이릴리 주가를 리뷰를 해보고 향후 전망에 대해서 한번 이야기해보겠습니다.
일라이릴리 회사 소개
회사 개요
일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 1876년 미국 인디애나폴리스에서 설립된 글로벌 제약회사로, 혁신적인 의약품 개발과 헬스케어 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 회사는 120여 개국에서 사업을 운영하며, 당뇨병, 암, 신경과학, 면역학, 비만 및 대사질환 등 주요 치료 영역에서 세계적인 선도 기업으로 자리 잡고 있습니다.
- 본사 위치: 미국 인디애나폴리스.
- 직원 수: 약 39,000명.
- 상장 정보: 뉴욕증권거래소(NYSE: LLY).
회사 역사
1876년: 미국 남북전쟁 참전 군의관 출신의 일라이 릴리 대령에 의해 설립. 그는 품질과 효능이 입증된 의약품을 대량 생산하고자 했습니다.
1923년: 세계 최초로 상용화된 인슐린 ‘아이솔레인(Iletin)’ 출시. 이로써 당뇨병 치료 분야의 선도 기업으로 자리 잡았습니다.
1980년대: 항우울제 Prozac(플루옥세틴) 출시로 정신과학 분야에서 혁신적인 기여를 했습니다.
2000년대: 자가면역질환 및 암 치료제 분야로 사업 영역을 확장하며 글로벌 제약사로 성장.
최근: 2023년, 비만 치료제 Zepbound 출시와 Versanis Bio 인수를 통해 비만 및 대사질환 치료 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
사업 분야
일라이 릴리는 다양한 치료 분야에서 혁신적인 약물을 개발하며, 의료 산업의 여러 도전 과제에 대응하고 있습니다:
- 당뇨병 치료제: Humalog(인슐린), Jardiance(SGLT-2 억제제).
- 면역학: Taltz(건선 치료제), Olumiant(류머티스 관절염 치료제).
- 종양학: Verzenio(유방암 치료제), Retevmo(RET 돌연변이 폐암 치료제).
- 비만 및 대사질환: Zepbound(비만 치료제).
- 신경과학: Alzheimer’s 치료제 Donanemab.
최근 M&A
- Loxo Oncology 인수 (2019): 암 유전자 치료제 개발 역량 강화.
- Prevail Therapeutics 인수 (2020): 유전자 치료를 활용한 신경계 질환 치료제 확보.
- Versanis Bio 인수 (2023): 비만 치료제 파이프라인을 보강하며 시장에서의 경쟁력을 강화.
경쟁자
- 비만 치료제 시장:
- 노보 노디스크(Novo Nordisk): Wegovy와 Ozempic으로 시장 선두를 유지하며, Zepbound와 직접 경쟁.
- 암젠(Amgen): GLP-1 약물을 포함한 비만 치료제 개발 중.
- 로슈(Roche): 비만 치료제 시장 진출을 위해 연구 및 개발 투자 강화.
- 기타 치료제:
- 당뇨병: 노보 노디스크, 산도즈(Sandoz).
- 암 치료제: 머크(Merck), 브리스톨마이어스스큅(BMS).
사업 전략
- 비만 치료제 시장 확장: Zepbound와 Versanis Bio 인수를 중심으로 경쟁력을 강화.
- R&D 집중 투자: 매출의 약 20%를 연구개발에 재투자하며, 차세대 신약 개발에 주력.
- 맞춤형 의약품: 유전학 및 바이오마커를 활용한 정밀 의약품 제공.
시장 점유율 및 위치
- 비만 치료제 시장: Zepbound를 중심으로 노보 노디스크와의 경쟁에서 점유율 확대를 목표로 하고 있음.
- 글로벌 매출: 2023년 기준 약 300억 달러.
- 지역별 매출 비중: 북미 55%, 유럽 20%, 아시아 및 기타 지역 25%.
경쟁력
- 강력한 파이프라인: 주요 질환을 대상으로 50개 이상의 신약 개발 및 임상 실험 진행 중.
- 비만 치료제 시장 선도: GLP-1 및 이중 작용 메커니즘으로 차별화된 Zepbound.
- 혁신 기술: 유전자 치료와 바이오 치료제 분야에서의 선도적인 기술력.
비만 치료제 시장에서의 경쟁 관계
- 현재 경쟁:
- Zepbound는 GLP-1 및 GIP 이중 작용으로 강력한 체중 감량 효과를 제공하며, 노보 노디스크의 Wegovy와 경쟁.
- Wegovy는 시장 선두를 유지하고 있지만, Zepbound는 장기적 관점에서 경쟁력을 높이고 있음.
- 잠재적 경쟁:
- 암젠: 초기 임상에서 GLP-1 기반 약물의 가능성 확인.
- 로슈와 화이자: 비만 치료제 시장 진출을 위한 연구 및 신약 개발 진행 중.
- 2029년까지 16개의 새로운 비만 치료제가 시장에 출시될 것으로 예상됨.
결론
일라이 릴리는 오랜 역사와 함께 다양한 치료제 개발에 있어 혁신을 이어가고 있으며, 특히 비만 치료제 시장에서 Zepbound를 중심으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 노보 노디스크와의 치열한 경쟁 속에서도 지속적인 R&D 투자와 전략적인 M&A를 통해 성장 가능성을 확보하고 있습니다. 앞으로의 시장 변화 속에서 일라이 릴리는 글로벌 헬스케어 선두주자로서 중요한 역할을 계속할 것입니다.
일라이릴리 주가 흐름 분석

[일라이릴리 주가 성과 비교 1년 – 출처: Seeking Alpha, 2025년 1월 15일]


일라이릴리는 10년 동안 정말 폭발적으로 상승했습니다. 10년 동안 900% 넘는 상승을 만들어냈습니다. 많은 상승이 최근 5년 동안에 이루어졌습니다. 10년 동안 지수가 184.44% 상승하는 동안 일라이릴리 주가는 925.68% 상승했습니다. 5년 동안 지수가 80% 상승하는 동안 일라이릴리 주가는 429% 상승했습니다.
다만 이렇게 빠르게 올라온 주가는 최근에 조정을 받고 있습니다. 일라이릴리 비만치료제 Zepbound의 폭발적 성장에 힘입어 빠르게 주가가 올라왔지만, 주가가 비싸졌기 때문에 1년 동안 지수 상승보다는 못한 상승을 보여주었습니다. 1년 동안 지수가 24% 상승하는 동안 일라이릴리 주가는 17.68% 상승하는데 그쳤습니다. 일라이릴리 주가 전망은 일라이릴리 비만치료제인 Zepbound가 과거의 폭발적인 매출 성장을 이어갈 수 있는 지에 달려 있는 것 같습니다.
일라이릴리 주식 밸류에이션 & 성장성 분석
LLY | LLY 5년 평균 | 섹터 평균 | |
PER (FWD) | 57.38 | 41.95 | 19.98 |
매출 (YoY) | 27.41% | 11.81% | 7.6% |
매출 (FWD) | 26.93% | 10.13% | 7.38% |
EPS (YoY) | 67.52% | 20.27% | 10.98% |
EPS (FWD) | 41.72% | 16.06% | 7.53% |
일라이릴리 주식의 밸류에이션은 상당히 높습니다. 비만치료제 Zepbound의 고속 성장에 힘입어 과거 혹은 섹터 평균보다 훨씬 높은 매출과 이익 성장을 보여주고 있습니다. 이러한 점들이 밸류에이션에 반영되어 PER이 57.38입니다. 과거 5년 평균 41.95보다 36.79% 높고 섹터 평균보다 187.13% 높습니다. 이러한 높은 밸류에이션이 일라이릴리가 여전히 높은 성장을 하고 있지만 일라이릴리 주가 전망이 아주 긍정적이지 않은 이유입니다.
밸류에이션 지표와 수익성 지표에 대해서 생소하신 분이라면 제가 블로그에 쓴 다른 글을 참고로 보시면 좋을 것 같습니다.
필수적인 수익성 분석 지표 (EBIT, EBITDA, NI, ROE, ROA) 이해하기밸류에이션 (기업가치 평가) 기본 용어 완전 정복 및 적용일라이릴리 주식 배당 지표
배당 수익률 (FWD) | 0.8% |
1년 배당금 (FWD) | $6 |
배당 성향 (Payout Ratio) | 49.46% |
5년 평균 배당 성장률 | 15.05% |
배당 성장 연수 | 10년 |
배당 주기 | 분기 배당 |
현재 기준 (2025년 1월 15일)으로 일라이릴리 배당 수익률은 0.8%입니다. 대부분의 제약사가 높은 배당 수익률을 가지고 있는 반면에 일라이릴리 배당수익률은 1% 이하입니다. 하지만 5년 평균 배당 성장률은 15.05%로 상당히 높은 수준입니다. 그만큼 이익이 빠르게 성장하고 이에 대해서 주주들에게 환원을 하고 있습니다. 5년 평균 배당 수익률은 1.29%로 지금의 배당 수익률은 5년 평균 배당 수익률 대비 37% 낮은 수준입니다.
투자포인트
일라이릴리 주식에 대한 몇 가지 투자 포인트에 대해서 말씀드리겠습니다.
첫번째, 비만치료제 수요 전망은 여전히 밝습니다. 그리고 일라이릴리 비만치료제 Zepbound는 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 비만은 공식적인 질병으로 분류가 되었고, 이를 치료해야 한다는 사회적인 공감대가 형성되고 있습니다.
두번째, 이러한 치료제 시장의 성장으로 인해서 지속적인 매출 증가, 이익 증가, 그리고 배당 증가가 예상됩니다. 이러한 점들이 일라이릴리 주식 투자에 있어서 긍정적인 투자 포인트가 될 것 같습니다.
리스크
일라이릴리 주식 투자에 있어서 몇가지 리스크 요인에 대해서 말씀드려보겠습니다.
첫번째, 비싼 밸류에이션은 부담스럽습니다. 높은 매출 성장과 이익 성장을 보여주고 있지만, 현재의 밸류에이션은 일라이릴리 5년 평균보다 높고 섹터 평균보다 한참 높습니다. 섹터 평균보다 높은 것은 어쩌면 당연한 것이지만 일라이릴이 5년 평균보다 높은 것은 여전히 부담스러운 가격입니다. 그렇기 때문에 5년 동안의 폭발적인 주가 성장이 현재는 정체된 것으로 보입니다.
두번째, 시장의 잠재적인 경쟁자들의 진입이 예상됩니다. 비만치료제 시장은 이제 폭발적으로 성장할 것이라고 모두들 예상하고 있고, 그렇게 갈 가능성이 높습니다. 현재는 일라이릴이와 노보노디스크가 시장을 과점하고 있지만, 다른 대형 제약사들도 이 시장에 들어오기 위해서 연구 개발을 하고 있고, 결국에는 들어올 것입니다. 그렇게되면 시장을 다시 나눠먹어야 하는데 커지는 시장과 빼앗기는 시장 점유율 사이에서 어떤 쪽이 더 큰 영향을 줄 것 인지가 주가에 영향을 줄 수 있습니다.
결론
결론적으로 일라이릴리는 폭발적인 매출과 이익 성장으로 크게 주가가 올라왔습니다. 현재 주가는 여러모로 부담스러운 가격이고 리스크도 있습니다. 하지만 비만치료제 시자의 밝은 전망은 일라이릴리 주식을 매력적으로 만듭니다. 투자 포인트와 리스크 사이에서 어려운 결정이 필요할 것 같습니다.
배당 성장주 투자에 관심 있는 분들은 아래 배당 성장주에 대해서 쓴 다른 블로그 글을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
배당 성장주 투자 통해 안정적인 투자를 하자미국 대표 배당 성장 ETF 1위 – SCHD 비교 분석위 글은 개인적인 견해를 담은 글입니다. 최대한 객관적인 시각에서 보려고 했지만 개인적인 의견이 들어갈 수 밖에 없기 때문에 주관적인 시각이 담겨 있습니다. 투자 판단에 참고만 하시고 투자는 본인 판단에 하시는 것이라고 말씀드립니다.
글이 도움이 되셨다면 좋아요 버튼과 소셜 공유 버튼으로 제 블로그를 홍보 부탁 드려요. 많은 응원이 됩니다.
유튜브 채널도 운영하고 있습니다. 아래 유튜브를 통해서도 다양한 정보를 받아보세요.