지난번 글에 이어서 워렌 버핏 투자원칙과 명언에 대해서 이어서 글을 쓰겠습니다. 워렌 버핏은 오마하의 현인으로 불리며 현대 투자계를 대표하는 인물 중 하나입니다. 안정적이고 장기적인 전략을 강조하며, 주식 시장을 넘어 부의 형성과 지속 가능한 성과를 추구합니다. 독자적이고 현명한 시각에서 기회와 위험을 평가하며, 높은 가치를 가진 기업에 장기 투자하는 방법을 강조합니다. 이러한 투자 철학은 단기적인 변동성에 휩쓸리지 않고, 근본적인 가치에 주목해 금융 시장의 불확실성에 효과적으로 대응합니다. 버핏의 명언은 새로운 투자 시각을 제시하고, 장기적이고 현명한 투자 전략의 중요성을 강조합니다.
워렌 버핏 투자원칙 “훌륭한 기업을 긴 시간 동안 보유하는 것이 가장 좋은 투자 전략이다.”
워렌 버핏은 투자 포트폴리오에 훌륭한 기업을 장기간 보유하는 것이 안정적이고 지속적인 성과를 가져온다고 강조하고 있습니다. 기업의 가치에 미치는 단기적인 변동에 휩쓸리지 말고, 그 가치를 이해하고 지지하며 오랫동안 투자해야 한다는 것을 의미합니다.
워렌 버핏은 장기 투자자로 유명합니다. 코카콜라의 경우 20년 넘게 보유하고 있습니다. 주가는 그 기간 동안 여러 부침이 있었지만 단기적인 변동이나 성과에 연연하지 않고 장기적인 성과를 추구했고, 지금의 부를 이루었습니다.
일반 투자자들이 따라가기 힘든 부분이지만, 경제적 해자와 장기 성장을 가지 좋은 회사를 사서 장기 보유하는 것이 옳다고 생각합니다. 워렌 버핏의 가장 큰 지혜이면서도 따라하기 참 힘든 부분이긴 합니다.
미국 주식 투자가 왜 장기 투자 해야 하는지에 대한 글을 블로그의 다른 글에서 작성한 적이 있습니다. 한번 참고 보시면 좋을 것 같습니다.
장기 투자가 미국 주식투자에 더 적합한 3가지 이유워렌 버핏 투자원칙 “기회는 항상 나타난다. 하지만 지갑이 비어있으면 아무것도 할 수 없다.”
워렌 버핏은 투자 기회는 항상 존재한다고 말하면서도, 적절한 순간에 투자를 할 수 있도록 자금을 준비해두는 것의 중요성을 강조하고 있습니다. 기회를 잡기 위해서는 언제든 행동할 수 있는 자금이 필요하다는 의미입니다.
주식 투자는 언제나 변동성이 있습니다. 때로는 폭락과 폭등의 과정을 겪게 됩니다. 실제로 워렌 버핏이 큰 돈을 벌었던 시기는 주식 시장이 패닉 상태에 빠지고 가격이 폭락했을 때 가지고 있는 현금으로 저가 매수를 했던 시기였습니다.
말은 쉽지만 실행은 쉽지 않은 일입니다. 특히 닷컴 버블과 같은 시절에 모두가 돈을 벌고 있을 때 현금을 쌓아 놓고 투자를 하지 않은 일은 유명합니다. 사람들은 쉽게 FOMO (Fear of Missing Out)에 빠지게 됩니다. FOMO에 빠지게 되면 정작 기회가 왔을 때 현금이 없게 되는 경우가 많습니다.
주식 투자에 있어서 현금 보유의 중요성을 강조하는 워렌 버핏 명언이었습니다.
워렌 버핏 투자원칙 “행운은 준비된 자에게 미소를 짓는다.”
버핏은 행운이 찾아오는 것은 준비된 사람에게 미소를 짓는다고 말합니다. 투자에서도 준비된 자, 즉 충분한 조사와 분석을 통해 기회를 파악하고 행동하는 사람이 더 큰 성공을 이룰 수 있다는 것을 강조하고 있습니다.
앞서 말씀드렸지만, 주식 시장의 저가 매수 기회는 언제 올지 알 수 없습니다. 그 기회가 오면 현금도 있어야 하지만 어떤 종목을 사야 할 지 알고 있어야 합니다. 저가 매수 기회가 길지 짧을지 알 수 없습니다. 때로는 짧게 나타날 수 있습니다. 그런 관점에서 준비가 되어 있어야 합니다.
주식 시장에 대한 안테나를 계속 세우고 어떤 기업인지 알고 있어야 합니다. 그 기업이 시장의 패닉 상황에서 싸게 되었을 때 매수하는 것이 좋은 투자 전략이라고 말합니다.
워렌 버핏 투자원칙 “가장 중요한 투자 규칙 중 하나는 자기 자신을 속이지 않는 것이다.”
워렌 버핏은 객관적이고 현명한 판단을 위해 자기 자신을 속이지 않는 것이 중요하다고 강조하고 있습니다. 감정적인 판단이나 망상에 속아 투자하는 것은 피해야 하며, 항상 현실적인 입장에서 투자 결정을 내려야 한다는 것을 의미합니다.
사람들은 주식에 빠지게 되면 자신의 투자 원칙을 잃어버리고 감정적인 판단을 하게 됩니다. 특히 주식이 급등하거나 혹은 급락하거나 할 때 자신만의 투자 전략과 원칙은 쉽게 잊어버리게 됩니다. 객관적이고 현명한 판단을 위해서는 주어진 데이터와 현실적 상황을 객관적으로 판단해야 합니다.
우리는 잘 될 것이라는 막연한 희망에 투자하는 경우가 많습니다. 그러한 판단은 현실적이지 않은 판단입니다. 그렇기 때문에 자기 자신을 속이지 않고 언제나 이성적인 판단을 하려고 노력해야 합니다.
워렌 버핏 투자원칙 “가격은 당신이 지불한 것이 아니라, 당신이 얻는 것이다.”
버핏은 주식이나 투자 상품의 가격이 중요한 것이 아니라, 그것으로부터 얻을 수 있는 가치가 중요하다고 말합니다. 투자는 단순히 돈을 지불하는 행위가 아니라, 그 투자로부터 얻게 될 장기적인 가치에 초점을 맞춰야 한다는 것을 강조하고 있습니다.
워렌 버핏은 가치 투자자로 유명합니다. 그리고 주식의 가치라는 것은 계속 변화합니다. 단기적인 현재의 주식 가치보다는 기업이 만들어낼 장기적 가치에 초점을 맞추는 투자 전략을 가지고 있습니다. 장기적인 가치에 초점을 맞추기 위해서는 기업이 가지고 있는 장기적인 경쟁력을 볼 수 있는 능력을 가져야 합니다.
당연히 밸류에이션, 성장성, 수익성등 기업의 가치를 측정하는 방법을 알아야 하고, 이러한 정량적인 지표외에도 정성적으로 기업의 가치를 평가할 수 있어야 합니다.
앞으로도 워렌 버핏 명언을 포함해서 여러 투자 현인, 천재들의 투자 명언을 다루는 글을 쓰겠습니다. 현인들의 투자 명언을 정리하면서 저도 저의 투자 철학을 점검하고 글을 읽으시는 분들의 투자 철학 정립에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
위 글은 개인적인 견해를 담은 글입니다. 최대한 객관적인 시각에서 보려고 했지만 개인적인 의견이 들어갈 수 밖에 없기 때문에 주관적인 시각이 담겨 있습니다. 투자 판단에 참고만 하시고 투자는 본인 판단에 하시는 것이라고 말씀드립니다.
글이 도움이 되셨다면 좋아요 버튼과 소셜 공유 버튼으로 제 블로그를 홍보 부탁 드려요. 많은 응원이 됩니다.
